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学生团体财务管理办法

 
 

1.总 则
1.1 为加强ca888学生团体财务管理,建立规范的财务工作秩序,提高财务工作水平,特制定本办法。
1.2 ca888各学生团体财务管理工作应当符合本规定。
1.3 各学生团体应当根据有关法律、学生团体联合会章程、学生团体管理办法及本办法的规定,加强财务工作,严格财务监督,保证财务工作正常有序进行。
1.4 各团体负责人对本团体的财务管理工作负有领导和监督责任,财务管理人员负有主要责任。团体负责人不能兼任财务职位,不得干涉财务人员的工作。
1.5 团体所有财产属团体成员共有,必须用于服务会员、发展团体,繁荣ca888校园文化,开展积极有益的活动,提高会员综合素质。
1.6 学生团体管理部、学生团体联合会对各团体财务管理活动具有监督、审核的权利,各团体必须积极配合工作。
2. 学生团体物品采购
2.1 学生团体理事会讨论拟定使用计划,填写《学生团体活动资金申请表》,交学生团体联合会转院团委审批。
2.2 学生团体根据团委审批结果到团委办公室领取或组织采购。
2.3活动结束后,学生团体财务部持有效发票或凭据到学生团体联合会财务部进行登记、汇总和审核,上交院团委办理报销手续。
2.4学生团体财务部将最后报销情况向学生团体负责人汇报,并做好详细记录。
3.学生团体经费管理
3.1 学生团体经费主要来源于学生团体成员会费、外单位赞助及学生团体活动收入等。
3.2 学生团体如需收取会费,应填写《学生团体会费收取申请表》,说明会费收取的理由、数额、用途、开支计划等。学生团体须经院团委或系团总支审批同意后方可收取会费。
3.3 院团委学生团体管理部、学生团体联合会和系部团总支有权监督、检查学生团体经费的收支情况。
3.4学生团体应建立完善的经费管理制度,设立经费管理台帐,专人管理;学生团体财务部每月向会长汇报财务收支情况,每学期末向成员公布财务收支情况。
3.5 学生团体财务部将学生团体经费收支情况详细记录在《学生团体财务登记表》中,并按期填报《学生团体会费收支情况报表》,交团委学生团体管理部和学生团体联合会检查。
3.6 各团体向院团委报帐时,必须持有正规营业性发票,否则不给予报销。确有特殊情况不能开具发票的(如购买物品金额不足10元等),凭盖有开票单位发票公章的收款凭证报帐。在发票、收据背面用黑色水性笔写明资金的用途、时间,并有经手人和验收人的签名。
3.7学生团体开展的活动如涉及财务申请或使用会费进行开支的,应填写《学生团体活动资金申请表》,按照学生团体物品采购程序进行审批。
3.8学生团体应按获批的活动资金计划筹办活动,不得自行作出修改,否则审批部门有权撤销拨款。
3.9 举办活动的学生团体在活动结束后应及时完成报账工作,将各类发票和有效票据交学生团体联合会财务部检查登记,并转院团委审批;各类票据应按要求出具,如在检查中发现有虚假现象的,按有关规定给予处理。
3.10 活动结束后未能及时完成报账工作的学生团体,院团委或系团总支将停止其后期活动的审批,待该活动报账工作完成后恢复审批。
4. 学生团体财务部的职责
4.1 详细记录团体经费收支情况,认真填写《学生团体财务登记表》,按期填报《学生团体会费收支情况报表》,并存有相应的原始凭证。
4.2 采购和管理本团体的财物(含固定财产),负责本团体报账工作。
4.3 学生团体在换届或负责人更换时,负责协助学生团体管理部和学生团体联合会进行财务审计,作好财务交接工作。
4.4 定期向学生团体管理部和学生团体联合会汇报财务状况,向会长汇报财务收支情况,学期末做好团体财务收支情况统计并向全体会员公布,接受团体会员的监督。
5. 附 则
5.1 本办法的解释权归院团委。

 
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